Subiekt nexo PRO: Kompleksowe Zarządzanie Windykacją Należności

Zarządzanie należnościami i efektywne procesy windykacyjne są kluczowe dla stabilności finansowej każdej firmy. System Subiekt nexo PRO oferuje rozbudowane narzędzia, które ułatwiają monitorowanie przeterminowanych płatności i prowadzenie działań windykacyjnych. Moduł Windykacja w Subiekt nexo PRO stanowi centralne miejsce do ewidencjonowania wszystkich dokumentów windykacyjnych, takich jak wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. Dokumenty te są automatycznie tworzone dla należności, których termin płatności minął.

Wersja 10 systemu InsERT nexo wprowadziła znaczące usprawnienia w obszarze windykacji, udostępniając dodatkowe narzędzia pozwalające na szczegółowe ewidencjonowanie etapów pracy związanej z odzyskiwaniem należności. Użytkownicy mogą tworzyć własne scenariusze postępowania z przeterminowanymi zobowiązaniami, co znacząco upraszcza i automatyzuje cały proces windykacji.

Schemat procesu windykacji należności

Konfiguracja i Parametry Modułu Windykacja

Przed rozpoczęciem efektywnego korzystania z modułu Windykacja, zaleca się zapoznanie z dostępnymi konfiguracjami. Parametry modułu pozwalają na precyzyjne ustalenie sposobu numerowania nowo dodawanych wezwań do zapłaty i not odsetkowych. Dodatkowo, słownik odsetek karnych umożliwia gromadzenie informacji o rocznych stopach procentowych dla odsetek naliczanych od nieuregulowanych w terminie płatności należności.

Główne Widoki i Funkcjonalności Modułu Windykacja

Moduł Windykacja w Subiekt nexo PRO oferuje trzy główne widoki, które umożliwiają elastyczne zarządzanie procesem odzyskiwania należności:

  1. Widok Kreatora Zbiorczego

    Po wywołaniu opcji zbiorczej, uruchamia się kreator, który w kilku krokach pozwala na:

    • Wskazanie dłużników: Możliwe jest ustawienie opcji "Wszyscy dłużnicy" lub "Wybrani dłużnicy".
    • Wyselekcjonowanie nieopłaconych dokumentów.
    • Sparametryzowanie sposobu wystawienia dokumentów windykacyjnych, w tym informacji o odsetkach (możliwość pozostawienia sposobu naliczania ustawionego na poszczególnych należnościach lub wybrania jednego z trzech sposobów do zastosowania do każdego przeterminowanego rozrachunku).
    • Parametryzowanie noty: Możliwość wprowadzenia opisu, zmiany rodzaju wezwania, daty wystawienia, terminu płatności, rachunku podmiotu oraz osoby wystawiającej dokument windykacyjny.

    Po zakończeniu pracy kreatora, program automatycznie proponuje wydruk wygenerowanych dokumentów windykacyjnych.

  2. Widok Rozrachunki do Windykacji

    Ten widok prezentuje listę jeszcze nierozliczonych rozrachunków. W odróżnieniu od kreatora, pozwala on na pracę bezpośrednio na przeterminowanych należnościach i wykonywanie na nich niezbędnych operacji windykacyjnych. Użytkownik może filtrować i przeszukiwać listę rozrachunków, wybierając te, którymi chce się aktualnie zająć. Dostępne są również opcje ustawiania należności jako ściągalne lub nieściągalne, przypisywania do nich zbiorczo scenariuszy windykacyjnych lub szybkiego rozliczenia należności wybranego klienta. Do zaznaczonej należności można bezpośrednio wystawić wezwanie lub notę odsetkową.

  3. Widok Windykacja wg Etapów

    Ten widok prezentuje należności pogrupowane według etapów, które wynikają ze zdefiniowanych scenariuszy windykacyjnych. Scenariusze te mogą być przypisywane do poszczególnych klientów (w sekcji Handel), co automatycznie przekłada się na przypisanie danego scenariusza do każdej należności wystawionej na tego klienta. Użytkownik ma również możliwość modyfikacji lub przypisywania scenariuszy do wybranych rozrachunków.

Interfejs modułu Windykacja w Subiekt nexo PRO

Integracja z Przypominacz 2 dla Subiekt GT

Dla użytkowników systemu Subiekt GT, istnieje możliwość skorzystania z programu Przypominacz 2. Jest to narzędzie zaprojektowane do usprawnienia zarządzania płatnościami. Przypominacz 2 odczytuje dane z Subiekta GT, identyfikuje i grupuje faktury według terminów płatności (przeterminowane, bieżące, nadchodzące). Program ten może znacząco odciążyć służby księgowe i sekretariat, automatyzując wysyłkę przypomnień, ponagleń i wezwań do zapłaty, co generuje oszczędności i zwiększa efektywność.

Podstawowe okno programu Przypominacz 2 pozwala na wyświetlanie faktur sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty z wykorzystaniem wielu filtrów, w tym opisowych wariantów dni (np. dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, ostatnie 3 dni). Dostęp do menu generowania wiadomości do dłużników uzyskuje się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na liście dokumentów. Po wysyłce wiadomości, na liście dokumentów pojawia się informacja o jej rodzaju (PR - przypomnienie, PO - ponaglenie, WE - wezwanie do zapłaty).

Szablony wiadomości są zwykłymi plikami tekstowymi, które można edytować w prostym edytorze tekstowym. Program umożliwia również konfigurację poczty wychodzącej, a po wypełnieniu odpowiednich pól, można aktywować wersję próbną programu.

Koszty i Dostępność

Koszt modułu Windykacja w Subiekt nexo PRO wynosi 199 zł brutto za stanowisko. System ten oferuje kompleksowe rozwiązania, które wspierają firmy w skutecznym zarządzaniu należnościami i minimalizowaniu ryzyka związanego z przeterminowanymi płatnościami.

tags: #nexo #windykacja #z #jakiego #konta #e

Popularne posty: