Moduł Windykacja w InsERT nexo: Kompleksowe Zarządzanie Należnościami
Moduł Windykacja w systemie InsERT nexo stanowi kluczowe narzędzie do zarządzania dokumentami windykacyjnymi, takimi jak wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. Jest to kompleksowa ewidencja wszystkich dokumentów związanych z procesem odzyskiwania należności, które przekroczyły termin płatności.
Od wersji 10 systemu InsERT nexo wprowadzone zostały dodatkowe, zaawansowane narzędzia windykacji. Pozwalają one na szczegółowe ewidencjonowanie poszczególnych etapów pracy nad windykowaniem należności. Użytkownicy systemu zyskują możliwość tworzenia własnych scenariuszy postępowania z przeterminowanymi należnościami, co znacząco usprawnia i ułatwia cały proces windykacji.
W celu skorzystania z tych dodatkowych narzędzi w programach utworzonych we wcześniejszych wersjach nexo, konieczna jest ich instalacja. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z modułu Windykacja, zaleca się zapoznanie z dostępnymi konfiguracjami. Pozwalają one na precyzyjne ustalenie sposobu numerowania nowo dodawanych wezwań do zapłaty i not odsetkowych. Ponadto, słownik odsetek karnych umożliwia gromadzenie informacji o aktualnych wartościach rocznych stóp procentowych dla odsetek naliczanych od zaległych płatności.
Moduł Windykacja oferuje elastyczność w pracy dzięki zastosowaniu trzech głównych widoków, które można wykorzystywać w zależności od potrzeb:
1. Kreator Windykacji Zbiorczej
Po wywołaniu opcji zbiorczej, uruchamia się kreator, który przeprowadza użytkownika przez kilka kroków niezbędnych do przygotowania dokumentów windykacyjnych. Proces ten obejmuje:
- Wybór dłużników: Możliwość wskazania wszystkich dłużników lub wybranych kontrahentów.
- Informacje o odsetkach: Użytkownik może zdecydować, czy zastosować domyślny sposób naliczania odsetek ustawiony dla poszczególnych należności, czy też wybrać jeden z trzech predefiniowanych sposobów, który zostanie zastosowany do wszystkich przeterminowanych rozrachunków.
- Parametry noty: Możliwość wprowadzenia opisu, zmiany rodzaju wezwania, daty wystawienia, terminu płatności, numeru rachunku bankowego podmiotu oraz osoby wystawiającej dokument windykacyjny.
Po zakończeniu pracy z kreatorem, program automatycznie proponuje wydruk wygenerowanych dokumentów windykacyjnych.
2. Rozrachunki do Windykacji
Ten widok prezentuje listę wszystkich nierozliczonych rozrachunków. W przeciwieństwie do kreatora, pozwala on na bezpośrednią pracę na samych przeterminowanych należnościach i wykonywanie na nich niezbędnych operacji windykacyjnych. Użytkownik ma możliwość filtrowania i przeszukiwania listy rozrachunków, co ułatwia selekcję tych, którymi chce się zająć w danym momencie. Oprócz oznaczania należności jako ściągalne lub nieściągalne, istnieje możliwość przypisywania do nich scenariuszy windykacyjnych zbiorczo lub szybkiego rozliczenia należności wybranego klienta. Do zaznaczonej należności można błyskawicznie wystawić wezwanie lub notę odsetkową.
3. Windykacja wg Etapów
Ten widok przedstawia należności pogrupowane według etapów, które wynikają z przypisanych scenariuszy windykacyjnych. Scenariusze te mogą być przypisywane do poszczególnych klientów w sekcji Handel, co skutkuje automatycznym przypisaniem danego scenariusza do każdej wystawionej dla tego klienta należności. Użytkownik systemu nexo ma również możliwość modyfikacji lub przypisywania scenariuszy do wybranych rozrachunków indywidualnie.
W ramach konfiguracji scenariuszy windykacyjnych, kluczowe jest określenie parametru "Dni terminu do zapłaty". W tym polu podaje się liczbę dni, licząc od terminu płatności, po upływie której dany etap windykacji powinien zostać aktywowany. Możliwe jest również zdefiniowanie wartości ujemnej, co pozwala na rozpoczęcie działań windykacyjnych jeszcze przed upływem terminu płatności.
Dodatkowe funkcjonalności i pytania dotyczące modułu:
- Wysyłanie wiadomości: Korzystanie z funkcji wysyłania wiadomości wymaga wcześniejszej konfiguracji poczty wychodzącej. W przypadku wysyłania wiadomości do klienta dotyczących wielu płatności, pojawia się pytanie o możliwość połączenia tych informacji w jedną wiadomość, zamiast wysyłania oddzielnych e-maili dla każdej należności.
- Numery rachunków bankowych: W celu usprawnienia procesu płatności w różnych walutach, system umożliwia automatyczne przypisywanie właściwych numerów rachunków bankowych do dokumentów sprzedaży, na podstawie waluty widniejącej na dokumencie.
- Konfiguracja klienta poczty: Istnieje również zapytanie techniczne dotyczące możliwości skonfigurowania wbudowanego klienta poczty w Subiekcie tak, aby wysyłał wiadomości, ale nie odbierał ich.
Jak szybko uzyskać zbiorcze informacje w programach InsERT nexo/nexo PRO
tags: #windykacja #nexo #podziekowanie